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Profil du fonds
| Actif net (M$) (30 oct. 2009) |
975,7 $ |
| Prix (20 nov. 2009) |
16,4104 $ |
| Rendement depuis le début de l'année (31 oct. 2009) |
10,58 % |
| Haut/bas sur 12 mois |
12,9399 $ / 16,5440 $ |
| Ratio des frais de gestion (RFG) |
30 sept. 2008 2,01 % |
| Admissibilité |
REER / REEE / FEER / CELI / REEI |
| Date de création |
02 mai 1988 |
| Nº Baycom |
BMO145 |
| Nº Fundata |
BOM*BAL |
| Placement initial minimal |
500 $ |
| Placement minimal supplémentaire |
50 $ |
| Programme d'épargne continue (PEC) |
Min. de 50 $ par mois |
Liens connexes / Téléchargements
Prospectus, rapports
financiers et autres renseignements importants
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Qui devrait investir dans ce fonds?
Envisagez d’investir dans ce fonds si :
- vous recherchez un mélange de titres de participation
et de titres à revenu fixe dans un seul fonds;
- vous pouvez tolérer un niveau de risque moyen.
Objectifs et stratégies de placement
Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un
revenu et la croissance de la valeur de votre placement à long terme, en
investissant surtout dans des titres de participation et des titres à revenu
fixe canadiens.
La composition du portefeuille varie selon les perspectives du gestionnaire du portefeuille pour les catégories d’actif. Les titres de chaque catégorie d’actif sont choisis selon le style de placement propre à chaque gestionnaire.
Pour les placements dans des titres à revenu fixe, le gestionnaire du portefeuille applique une méthode de placement disciplinée basée sur ses perspectives relativement aux taux d’intérêt. Dans l’ensemble, la structure des échéances et les placements sectoriels du portefeuille du fonds sont fondés sur les variations projetées des taux d’intérêt, tandis que la sélection des divers titres est déterminée par l’analyse fondamentale et les cours relatifs.
Pour les placements en actions canadiennes du portefeuille, le gestionnaire utilise un processus de placement ascendant d’analyse fondamentale pour repérer des titres qui se négocient à des prix attrayants. Ce processus comprend l’analyse des états financiers des sociétés, de leur gestion et de leurs valorisations.
Les
placements dans des titres étrangers peuvent être effectués en confiant une
partie du portefeuille du fonds à des gestionnaires de portefeuilles
internationaux, ou en investissant directement dans ces titres.
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